AccountLink 是聯繫SB-1股票業管理主系統與SB-5會計總帳系統的介面處理系統,作用是將日常發生在交收及業務上的帳目變化,準確地匯集到會計總帳系統,
這是全自動化的電腦工作.
最基礎的功能,例如將當日客戶購貨金額納入客戶應收帳,沽貨金額納入客戶應付帳, 經常有客戶作比對交易者,最且用同一調控客戶科目處理,即是CLIENT CONTROL A/C.將買入客戶以貸入Debit入帳,而沽貨以借出Credit入帳,令該戶口成為客方結餘(或結欠), 同理在行家方亦有BROKER CONTROL A/C. 此等科目名稱可由用戶自訂. 在處理客方來款交收,Debit入銀行及Credit CLIENT CONTROL A/C.即可,出票付客時當然相反操作. 行家金額往來,亦可作相應設定.
配合MultiBank Module (SB- 31,Page 56)後, 用戶更可將業務收支細分. 例如將收取費用分為SI費,存貨費,提倉費.. 等. 凡是經由系統作PAYMENT或RECEIPT的均可指定入帳之科目.
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