七月三十日及八月二日應注意事項
八月二日開始,中央結算系統為了配合EXCHANGE FUND NOTE (EFN)之交收加入ISI SHARE ON HOLD等功能, 在CCASS系統加強了很多功能.
(詳情請參考中央公司之 Circular No: 102/99)

影響了那些POP系統?
如果您公司有銀行盤,而每天要由SB生出SI BATCH UPLOAD FILE,您要將系統升級.
因為中央公司會由八月二日起用新的SI BATCH UPLOAD FILE格式,所以您要在七月三十日當天未做任何工作前將系統更新. 原因是30/7的SI檔在上一天己準備好,30/7的交易而要SI的話,要用新格式在2/8日作UPLOAD. 更新版已寄到貴公司, 請參考內頁之升級程序.

如果您公司用的是SI 獨立系統,即是將需要SI UPLOAD的客戶交易,轉到SI MODULE,作檢定後才產生SI BATCH UPLOAD FILE的, 您要在完成所有30/7應該完成的SI UPLOAD交易後,再將SI MODULE作升級工作. 因為30/7之交易會存放在SITRAN.DBF,而此檔的SI檔,要用新版的SI MODULE製造新格式的SI BATCH UPLOAD FILE.

EXCHANGE FUND NOTE (EFN)如何影響POP系統?
EFN是一種債券,投資者可享有較平的佣金及徽費,要在POP系統中將EFN收取較低的佣金,
要用最新版的SB系統(30/6/99或以後)的版本,而在該版本在M-1-3有以下的選擇


  -------- Normal Stock --------
      COMMISSION RATE :  0.2500
          REBATE RATE :
     MIN. COMM AMOUNT :  100.00
   MIN. REBATE AMOUNT :

  ----------- Bonds ------------ 要在STOCK MASTER將股票訂為'B' TYPE才會收此數字
      COMMISSION RATE :  0.1000
          REBATE RATE :
     MIN. COMM AMOUNT :   50.00
   MIN. REBATE AMOUNT :

除了COMMISSION,您亦要在M-1-8將LEVY改為應收的數據. 請參考UP9907.DOC有關更新之項目.
當其它債券如果以'B'TYPE分類,亦會以此數收佣.
如果您不希望收取較低之佣金,可將STOCK TYPE 以'L'名之,入單時一樣可輸入INTEREST,
但收費與正股無異.
9908news.doc        07/29/99

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